Kiến thức đầu tư

ĐƯỜNG TRUNG BÌNH DI ĐỘNG MOVING AVERAGE (PHẦN 2)

21/04/2026

ĐƯỜNG TRUNG BÌNH DI ĐỘNG MOVING AVERAGE (PHẦN 2)

1. Cách sử dụng ba đường trung bình (phương pháp giao ba)

Phương pháp giao ba (Triple Crossover Method)

Phương pháp giao ba (Triple Crossover Method) là sự kết hợp đường trung bình di động 5 - 10 - 20 ngày.

Tín hiệu mua

Đường trung bình 5 ngày cắt lên trên đường 10 và 20 ngày. Tín hiệu được xác nhận nếu đường 10 ngày cắt lên đường 20 ngày.

Tín hiệu bán

Đường trung bình 5 ngày cắt xuống dưới đường 10 và 20 ngày. Tín hiệu được xác nhận nếu đường 10 ngày cắt xuống đường 20 ngày.

(Ngoài ra, trong hình minh họa:)

Đường MA 5
Đường MA 10
Đường MA 20
Có đánh dấu Tín hiệu mua và Tín hiệu bán trên biểu đồ giá.

2. Đường trung bình động gắn với chu kỳ thời gian

Đối với đồ thị ngày, chúng ta thường dùng các đường MA5, MA10, MA20 với xu hướng ngắn hạn và MA50, MA100, MA200 với xu hướng dài hạn. Ý nghĩa của các con số của đường trung bình tượng trưng cho các chu kỳ thời gian chẳng hạn như:

MA5: Tượng trưng cho chu kỳ 5 ngày giao dịch trong tuần.
MA10: Tượng trưng cho chu kỳ 2 tuần giao dịch.
MA20: Tượng trưng cho chu kỳ 1 tháng giao dịch.
MA50: Tượng trưng cho chu kỳ 1 quý giao dịch.
MA100: Tượng trưng cho chu kỳ 6 tháng giao dịch.
MA200: Tượng trưng cho chu kỳ 1 năm giao dịch.

3. Ưu nhược điểm của đường trung bình động

3.1. Ưu điểm của đường trung bình động

Đường trung bình động giúp chúng ta xác định xu hướng thị trường.
Đường trung bình động đưa ra các quy tắc và tín hiệu mua bán rõ ràng

3.2. Nhược điểm của đường trung bình động

Chỉ hiệu quả khi thị trường đang có xu hướng.
Hoạt động không tốt khi thị trường dao động lên xuống mạnh hoặc đi ngang.

Lưu ý

Đường trung bình động hoạt động không tốt khi thị trường dao động lên xuống mạnh hoặc đi ngang.

Ở những thời điểm quan trọng và biến động mạnh chúng ta cần áp dụng các chỉ báo kỹ thuật khác như Stochastic, RSI, MACD,....

Những đường bao vây đường trung bình động - Envelope

Tính hữu ích của đường trung bình động được gia tăng khi các đường bao vây nó được vẽ thêm.
Các đường này được đặt ở những tỷ lệ cố định bên trên và bên dưới đường trung bình động tạo thành hai dải bao quanh đường trung bình động.
Hai dải này cho biết khi nào giá đi quá xa khỏi đường trung bình động. Giá di chuyển ra khỏi các đường bao vây này thể hiện thị trường đang quá mua hoặc quá bán.

Ví dụ: Các nhà giao dịch ngắn hạn thường sử dụng đường bao vây 3% xung quanh đường trung bình động giản đơn 21 ngày.

Hình: Đường bao 5% quanh đường trung bình 10 ngày

Dải Bollinger - Bollinger Band

Tương tự kỹ thuật đường viền bao quanh. Tuy nhiên, hai dải bao quanh của Bollinger Band được lấy dựa trên hai lần độ lệch chuẩn của đường trung bình động 20 ngày.
Dải trên và dải dưới được xem như là ngưỡng kháng cự và hỗ trợ. Tín hiệu bán xuất hiện khi giá chạm vào dải trên và tín hiệu mua xuất hiện khi giá chạm vào dải dưới.
Độ lệch chuẩn cho thấy mức giá sẽ biến động xung quanh đường trung bình như thế nào. Thông thường, giá sẽ được coi là quá mua khi giá chạm dải trên hoặc quá bán khi giá chạm dải dưới.

Nếu mức giá tăng lên từ dải dưới và vượt quá đường trung bình động 20 ngày thì dải trên sẽ trở thành mục tiêu giá. Nhà đầu tư có thể mua khi giá vượt đường MA20 và chốt lời khi giá chạm dải trên (1).
Ngược lại, khi giá giảm xuống dưới đường trung bình động 20 ngày thì dải dưới sẽ trở thành mục tiêu giá ngừng giảm (2).
Trong một xu hướng tăng mạnh, giá thường dao động giữa dải trên và đường trung bình 20 ngày. Việc từ trên cắt xuống dưới đường 20 ngày sẽ là một cảnh báo về đảo chiều (3).

Dải Bollinger có xu hướng mở rộng hoặc thu hẹp dựa trên biến động giá của 20 ngày gần nhất. Do đó khi giá ít biến động hoặc khi thị trường đi ngang, dải sẽ thu hẹp. Khi thị trường biến động lớn, dải sẽ mở rộng.

Khi dải đột ngột thay đổi độ rộng, đây có thể là dấu hiệu chấm dứt cho xu hướng hiện tại (1) hoặc khi khoảng cách giữ hai dải hẹp lại quá nhanh đó là dấu hiệu cho thấy thị trường chuẩn bị bắt đầu một xu hướng mới (2).

Dải Bollinger có thể sử dụng trong đồ thị tuần hoặc tháng bằng cách dùng đường trung bình động 20 tuần hoặc 20 tháng.

Chỉ báo này sẽ dự đoán tốt nhất khi kết hợp với chỉ số báo kỹ thuật khác như RSI, MACD,....

Hi vọng kiến thức đầu tư từ Shinhan đã giúp các nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về báo cáo kết quả kinh doanh

(!) Bài viết chỉ mang tính chất cung cấp thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Người đọc nên tự nghiên cứu hoặc tham khảo chuyên gia trước khi đưa ra quyết định tài chính.