English
Hầu hết các nhà đầu tư mới đều chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc phân tích chứng khoán? Vai trò của phân tích thị trường chứng khoán là gì? Ưu điểm và nhược điểm của việc phân tích chứng khoán mà bạn cần biết? Bài viết sau sẽ mang đến những thông tin cực kỳ hữu ích về đầu tư chứng khoán dành cho bạn.
Phân tích chứng khoán là gì?
Phân tích chứng khoán được hiểu là các hoạt động phân tích tình hình thị trường, đưa ra những nhận xét tổng quan cũng như hỗ trợ đưa ra những quyết định nên và không nên đầu tư của doanh nghiệp trong thị trường chứng khoán. Có ba phương pháp chính để phân tích thị trường chứng khoán thường xuyên được sử dụng là phân tích chứng khoán cơ bản, kỹ thuật và định lượng.
Phân tích chứng khoán dành cho các nhà đầu tư
Vai trò của phân tích thị trường chứng khoán
Vai trò đầu tiên của phân tích chứng khoán chính là định hướng nhà đầu tư tìm kiếm và đưa ra những quyết định có lợi nhất trong thị trường chứng khoán. Nếu bạn muốn đầu tư an toàn hoặc là thử thách đầu tư lớn thì việc phân tích thị trường chứng khoán chi tiết sẽ giúp bạn tránh được rủi ro ở mức thấp nhất, dự đoán, nắm bắt được tình hình và giúp cho quá trình đầu tư diễn ra thuận lợi hơn.
Phân tích chứng khoán giúp nhà đầu tư có cái nhìn rõ hơn về thị trường
Để trở thành một nhà đầu tư chứng khoán thực thụ thì Chứng khoán Shinhan Việt Nam xin gợi ý cho bạn không thể bỏ qua quyển sách phân tích chứng khoán Benjamin Graham và David Dodd. Quyển sách là gói gọn những tâm huyết của tác giả và được ví như ánh sáng dẫn đường trong hành trình phân tích thị trường chứng khoán. Ngoài ra, ngay cả các nhà đầu tư hàng đầu cũng đều nhận định đây là quyển sách phân tích chứng khoán đáng đọc nhất mọi thời đại.
Phân tích kỹ thuật sử dụng trong chứng khoán như thế nào?
Phân tích kỹ thuật là một dạng phân tích chứng khoán nhằm xác định giá tương lai của cổ phiếu bằng cách sử dụng biểu đồ để xác định các mô hình và xu hướng. Các biểu đồ được phân tích bằng cách sử dụng các chỉ số khác nhau giúp nhà đầu tư có thể lựa chọn được thời điểm và chiến lược mua bán chứng khoán tuỳ theo xu hướng của thị trường.
Phân tích kỹ thuật hiện nay đóng vai trò là công cụ trợ giúp nhà đầu tư với 03 chức năng: báo động, xác thực và dự đoán.
-
Công cụ báo động: Phân tích kỹ thuật cảnh báo sự phá vỡ các ngưỡng an toàn gồm hỗ trợ & kháng cự và thiết lập nên các ngưỡng an toàn mới; hay nói cách khác, thiết lập mức giá mới thực tế thay vì dao động xung quanh một mức giá cũ.
-
Công cụ xác thực: Mỗi phương pháp phân tích kỹ thuật được sử dụng kết hợp với các phân tích kỹ thuật khác hoặc các phương pháp phân tích cơ bản để đánh giá về xu hướng của giá chứng khoán.
-
Công cụ dự đoán: Nhà đầu tư sử dụng các kết luận phân tích kỹ thuật để dự đoán giá tương lai cùng với kỳ vọng về khả năng dự đoán tốt và đạt hiệu quả hơn.
Các trường phái phân tích kỹ thuật trong chứng khoán
Các biểu đồ trong phân tích kỹ thuật được phân tích bằng cách sử dụng các chỉ số khác nhau để đưa ra các khuyến nghị đầu tư.
Biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng khoán
Dưới đây là một số trường phái phân tích kỹ thuật trong chứng khoán:
-
Trường phái và phương pháp phân tích đồ thị nến Nhật (Candlestick Charting)
-
Trường phái và phương pháp phân tích nguyên lý sóng Elliott (Ellitott Wave Theory)
-
Trường phái và phương pháp áp dụng mô hình đảo chiều (Reversal) và mô hình tiếp tục (continues).
-
Trường phái, phương pháp Lý thuyết chu kỳ (Cycle Theory).
-
Trường phái, phương pháp phân tích lý thuyết Dow (Dow Theory)
-
Trường phái, phương pháp Lý thuyết Hiện tượng Delta (Delta Phenomenon)
-
Phương pháp xường xu hướng (Trendline Charting).
-
Phương pháp ứng dụng dãy số fibonacci (Fibonacci Series).
-
Phương pháp ứng dụng các hệ thống chỉ báo Phân tích kỹ thuật (Technical Indicator)
-
Phương pháp ứng dụng điểm Pivot (Pivot Point)
-
Phương pháp đầu tư CANSLIM của ông William O’Neil
-
Phương pháp phân tích của Wyckoff - Wyckoff Analysis
Và một số trường phái phân tích kỹ thuật khác nhưng ít được sử dụng hơn.
Ưu điểm và nhược điểm của phân tích kỹ thuật chứng khoán
Ưu điểm phân tích kỹ thuật chứng khoán
-
Nếu phân tích cơ bản chứng khoán thường được dùng để ra quyết định có nên đầu tư hay không thì phân tích chứng khoán cơ bản được dùng để xác định rằng thời điểm nào thì nhà đầu tư nên mua vô mà khi nào thì nên bán ra.
-
Phân tích kỹ thuật với tỉ lệ cập nhật tin tức nhanh chóng, thay đổi liên tục theo thị trường, độ tin cậy cao. Phân tích kỹ thuật còn dự đoán xu hướng giá thị trường chứng khoán trong tương lai.
-
Dễ dàng lựa chọn công cụ chỉ báo phù hợp cho các nhà đầu tư. Đặc biệt, các chỉ báo mô hình được các nhà đầu tư, chuyên gia sử dụng nhiều phương pháp để thiết lập lệnh giao dịch một cách phù hợp và chính xác.
Phân tích kỹ thuật chứng khoán bằng đồ thị nến Nhật
Khuyết điểm của phân tích kỹ thuật chứng khoán
-
Khi bạn sử dụng phân tích kỹ thuật thì cũng nên lưu ý rằng không phải các mô hình, chỉ báo đều mang tới tín hiệu chính xác và đạt hiệu quả 100%. Có thể thấy rằng đây chỉ là phân tích mang tính chất tham khảo, tương đối.
-
Đừng chủ quan tập trung vào một công cụ, hãy dựa vào phán đoán, kinh nghiệm của bản thân và sàng lọc thông tin để đưa ra quyết định cuối cùng.
-
Thị trường luôn có sự thay đổi liên tục, bạn không nên chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật là yếu tố quyết định, cần giữ vững tâm lí và cần có một chiến lược cụ thể khi đầu tư để tránh những bất lợi có thể xảy ra trong quá trình đầu tư của mình,…
Trên đây là thông tin về những lợi ích khi phân tích thị trường chứng khoán và kinh nghiệm đầu tư chứng khoán dành cho những nhà đầu tư mới mà Shinhan Securities muốn gửi đến bạn đọc. Ở Chứng khoán Shinhan Việt Nam (SSV) chúng tôi có cung cấp các dịch vụ chứng khoán toàn diện dành cho bạn. Nếu các bạn có thắc mắc hoặc muốn tìm hiểu thêm thông tin về các dịch vụ này, hãy để lại lời nhắn cho chúng tôi, bộ phận chăm sóc khách hàng của Shinhan Securities sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.
