Báo cáo định kỳ

Dầu tăng mạnh trong bối cảnh bất ổn Mỹ-Iran. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ gần như đi ngang trong phiên thứ Ba, sau khi các chỉ số chính khởi đầu tuần không mấy tích cực, trong bối cảnh những bất định kéo dài về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran cùng kỳ vọng chính sách tiền tệ thắt chặt hơn gây áp lực lên tâm lý thị trường. Trong phiên giao dịch chính thức ngày thứ Hai, Dow Jones giảm 0.11%, trong khi S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt giảm 0.06% và 0.32%. Giá dầu tăng mạnh khi những bất định liên quan đến xung đột tại Trung Đông tiếp tục gây sức ép lên thị trường, đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng và làm dấy lên lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm phải tăng lãi suất, bất chấp những dấu hiệu cho thấy thị trường lao động đang hạ nhiệt. Nhà đầu tư hiện chờ đợi các số liệu lạm phát quan trọng được công bố trong tuần này để có thêm tín hiệu về triển vọng chính sách tiền tệ. Về phía doanh nghiệp, hôm nay dự kiến có kết quả kinh doanh của Cardinal Health, CoreWeave và Super Micro Computer cùng một số doanh nghiệp khác.

Giao dịch trong biên độ, kháng cự 1,800 điểm. VN-Index kết thúc phiên giao dịch ở mức 1776.77 điểm (+8.71điểm, +0.49%), khối lượng giao dịch quanh mức trung bình 20 phiên. Có 245 mã cổ phiếu tăng giá, 88 mã cổ phiếu giảm giá trong phiên. Các cổ phiếu tác động tích cực lên chỉ số trong phiên là GAS, TCB, GVR; trong khi đó VIC, VHM, LPB đóng góp tiêu cực vào chỉ số. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 282 tỷ đồng, trong đó tập trung mua DMX, SHB và VNM; bán ròng TCB, VHM và FPT.

Chiến lược giao dịch: Nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh của thị trường để giải ngân từng phần, đồng thời duy trì tỷ trọng tiền mặt hợp lý nhằm quản trị rủi ro và sẵn sàng gia tăng vị thế khi xu hướng thị trường xác nhận hồi phục. Nhà đầu tư nên hạn chế sử dụng đòn bẩy (margin) để bắt đáy khi thị trường có thể hình thành đáy thứ hai.  Ngoài ra, các phiên hồi kỹ thuật sẽ là cơ hội để nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục với các doanh  nghiệp kinh doanh không đúng như kỳ vọng.

Danh mục nắm giữ: LPB , PAN, MBB, POW; Danh mục quan sát: HPG, REE, NVL

Danh mục rủi ro cao nên tránh: Nhóm bất động sản (PDR, KDH, NLG) và HDG, PNJ