Báo cáo định kỳ

Diễn biến ổn định, chờ đợi các tin tức kinh tế tiếp theo. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng nhẹ trong phiên thứ Hai khi nhà đầu tư chuẩn bị đón nhận làn sóng công bố kết quả kinh doanh mới, có thể mang lại thêm tín hiệu về sức mạnh của nền kinh tế và trở thành động lực mới cho xu hướng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI). Các doanh nghiệp lớn dự kiến công bố kết quả trong tuần này gồm Berkshire Hathaway, Eli Lilly, Caterpillar, McDonald's và Walt Disney, cùng nhiều công ty khác. Các doanh nghiệp công nghệ như Palantir, Advanced Micro Devices và SpaceX cũng sẽ công bố kết quả kinh doanh quý. Nhà đầu tư đồng thời theo dõi loạt dữ liệu thị trường lao động của Mỹ, nổi bật là báo cáo việc làm hàng tháng được công bố vào thứ Sáu. Trong khi đó, giá dầu giảm sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán hòa bình với Iran sẽ nối lại trong hôm nay, sau khi ông quyết định hủy kế hoạch tấn công Cộng hòa Hồi giáo Iran. Các chỉ số chính của thị trường Mỹ vừa khép lại một tháng đầy biến động, với làn sóng bán tháo mạnh ở nhóm cổ phiếu bán dẫn và các cổ phiếu liên quan đến AI khi nhà đầu tư chuyển hướng sang nhóm phần mềm và các lĩnh vực khác của thị trường.

Giao dịch trong biên độ, kháng cự 1,800 điểm. VN-Index khép lại phiên cuối tuần với mức giảm nhẹ 8.88 điểm (-0.51%), trong bối cảnh thanh khoản duy trì quanh mức trung bình 20 phiên, cho thấy áp lực bán chưa gia tăng đáng kể. Nhóm ngân hàng tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ chỉ số với VCB, BID và CTG là những cổ phiếu đóng góp tích cực nhất, trong khi VIC, MSN và ACB tạo áp lực giảm điểm. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 306 tỷ đồng, tập trung mua ròng VCB, FPT và VIC, đồng thời bán ròng VHM và TCB.

Chiến lược giao dịch: Nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh của thị trường để giải ngân từng phần, đồng thời duy trì tỷ trọng tiền mặt hợp lý nhằm quản trị rủi ro và sẵn sàng gia tăng vị thế khi xu hướng thị trường xác nhận hồi phục. Nhà đầu tư nên hạn chế sử dụng đòn bẩy (margin) để bắt đáy khi thị trường có thể hình thành đáy thứ hai.  Ngoài ra, các phiên hồi kỹ thuật sẽ là cơ hội để nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục với các doanh  nghiệp kinh doanh không đúng như kỳ vọng.

Khuyến nghị mua: POW; Danh mục nắm giữ: LPB; Danh mục quan sát: HPG, REE

Danh mục rủi ro cao nên tránh: Nhóm bất động sản (PDR, KDH, NLG) và HDG, PNJ