Báo cáo doanh nghiệp

Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Dầu khí (PVD) là một trong những nhà thầu khoan dầu khí hàng đầu trong nước, nắm giữ khoảng 70% thị phần khoan tại Việt Nam. Dựa trên phương pháp DCF, chúng tôi định giá lần đầu PVD ở mức giá 33,400 đồng tương ứng với mức sinh lời 23.4%. Chúng tôi kì vọng doanh thu và lợi nhuận của PVD dự kiến sẽ tăng trưởng nhờ vào (1) Hoạt động kinh doanh cốt lõi dự báo tiếp tục tăng trưởng khi các giàn khoan đã có hợp đồng đến 2025, (2) Sự mất cân bằng cung - cầu trên thị trường giàn khoan tự nâng đã giữ giá thuê giàn khoan trên toàn cầu ở mức cao và (3) Triển vọng từ những siêu dự án dầu khí trong thời gian tới sẽ mang lại khối lượng lớn công việc cho PVD.